Cómo afecta la volatilidad del mercado a la ejecución y qué deben esperar los traders

La volatilidad es un tema central para los educadores financieros, traders e inversores. Si no conoces el término, se refiere a una situación en la que los precios del mercado suben y bajan rápidamente en un periodo muy corto. Según su estilo de trading o de inversiones, algunos traders expertos o incluso profesionales pueden evitar activamente la volatilidad o elegir operar con ella. Aunque las posibles recompensas pueden ser mucho más significativas durante la volatilidad, los riesgos aumentan de forma exponencial.

Si bien no hay una relación directa entre la volatilidad y la ejecución, tratar de abrir una operación mientras los precios se mueven rápido puede dar lugar a diferencias de precios entre lo que el trader espera y lo que obtiene. Es como tratar de dar con una pelota en un blanco que se mueve rápido, algo bastante difícil. En el mejor de los casos, tus operaciones pueden abrirse con un precio más beneficioso. En el peor de los casos, tus operaciones se abren con un precio que provoca pérdidas inesperadas o generan un retorno inferior al previsto.

Exness ayuda a los traders a mitigar esto al completar sus órdenes con el mejor precio de mercado disponible en el momento dado. Gracias a una robusta infraestructura de servidores estratégicamente ubicados en todo el mundo, su ejecución de órdenes es tanto rápida como confiable.

¿Cuál es la causa de la volatilidad?

Hay muchos factores que estimulan la volatilidad. Pero, en términos sencillos, se da cuando los traders no están seguros de un evento, noticia o suceso político que afectará a los mercados. A continuación encontrarás un desglose más específico de estos factores.

Noticias

La información puede provenir de cualquier fuente, pero mientras llegue a una audiencia de participantes del mercado con capacidad de difundir noticias que muevan el mercado, puede tener un impacto. Esto puede incluir a medios financieros tradicionales como Forbes, Bloomberg y el Wall Street Journal, además de redes sociales y comunidades de trading como las de Discord.

Geopolítica

A principios de 2025, la nueva administración estadounidense insistió con el tema de los aranceles. Los que se promulgaron activaron aranceles de represalia por parte de los países afectados, lo que dio como resultado volatilidad, ya que los mercados temían un rápido aumento de la inflación. Otro ejemplo son las frecuentes promesas de regulación incumplidas durante los primeros años de la generalización de las criptomonedas. Esto hizo que el precio de los tokens potencialmente afectados fluctuara de manera significativa.

Eventos macroeconómicos

La mayoría de los países publican informes y hacen anuncios sobre distintos factores que afectan a sus economías. Pueden abarcar la producción industrial, las tasas de interés y el producto interno bruto (PIB). La mayoría de estos informes y anuncios, o al menos los de mayor impacto, incluyen previsiones basadas en las condiciones de mercado vigentes y los informes publicados anteriormente. Si el anuncio no coincide con estas previsiones, puede provocar volatilidad, en especial si la discrepancia es inesperada.

Eventos corporativos

Los anuncios sobre ganancias, flujo de caja, estados de resultados, cambios en la equidad o incluso la recepción del público de un producto de un producto recién anunciado o publicado pueden provocar volatilidad en el mercado.

Ejecución de Exness y volatilidad

Exness ofrece una ejecución confiable que permite a los traders ejecutar sus operaciones al precio solicitado. También ofrece spreads ajustados y estables, lo que da a los traders la capacidad de operar con noticias de alto impacto y mantener los costos bajos, además de una ejecución de órdenes precisa.

El bróker también ofrece unas exclusivas protecciones adicionales como la protección contra stop out, una función propia que ayuda a retrasar o evitar los stop outs, además de la protección contra balance negativo. Esto permite a los traders navegar por la volatilidad con más confianza.

* Las afirmaciones sobre la ejecución confiable se refieren a las tasas promedio de deslizamiento en las órdenes pendientes basadas en datos recopilados entre el 6 y el 12 de septiembre de 2024, del 24 al 29 de enero de 2025 y del 27 al 29 de mayo de 2025 para el oro en la cuenta Standard de Exness frente a cuentas similares en otros tres brókers. Pueden producirse retrasos y deslizamientos. No se garantiza la velocidad ni la precisión de ejecución.

Las reclamaciones por spreads estables se refieren a los spreads máximos en XAUUSD, USDJPY, EURUSD y GBPUSD durante los dos primeros segundos tras la publicación de noticias de gran impacto. Esta comparación se ha realizado entre la cuenta Pro de Exness y las cuentas sin comisiones de varios competidores, sin incluir la comisión del agente, entre el 1 de enero y el 23 de agosto de 2024.

En promedio, Exness tiene tres veces menos stop outs que sus competidores. El análisis abarca las órdenes de abril de 2025 y compara el nivel de stop out del 0 % de Exness con los niveles de tres competidores (15 %, 20 % y 50 %).